Salidas parciales
Esta es una técnica muy común aplicada por los operadores que consiste en tomar ganancias parciales cuando el mercado alcanza ciertos niveles, pips o dinero.
Por ejemplo, un operador compra 3 lotes de USD/JPY a 115.20 (3 x 100,000 = $300,000). El operador fija sus niveles de stop loss en 114.90 e intenta tomar ganancias parciales en 115.30, 115.40 y finalmente 115.50.
Si el mercado va se mueve en la dirección de nuestra operación las ganancias serían:
1er lote – 10 pips de 115.20 a 115.30
2do lote – 20 pips de 115.20 a 115.40
3er lote – 30 pips de 115.20 a 115.50
El total de pips a nuestro favor serían 60 pips.
Por el otro lado, si el mercado se dirige en nuestra contra tendremos el siguiente resultado:
30 pips (de 115.20 a 114.90) * 3 (lotes) = 90 pips
En este ejemplo, cuando el mercado se dirige en la dirección de nuestra operación hacemos un total de 60 pips, por el otro lado, cuando el mercado se dirige en contra de la dirección de nuestra operación perdemos 90 pips. Esto resulta en una RPR de .667:1. Con esta RPR necesitaríamos una efectividad del sistema alrededor del 65% para quedar tablas, y para tener algunas ganancias decentes necesitaríamos una efectividad del 80%.
Cuando nos salimos parcialmente de una posición necesitamos tomar en cuenta la RPR del resultado total. Veamos el siguiente ejemplo:
Un operador compra 3 lotes en el EUR/USD a 1.1959. Todos los niveles de stop loss son fijados en 1.1935 y planea tomar ganancias parciales en 1.1970, 1.1980 y finalmente 1.1990
Si el mercado se mueve en la dirección de nuestra operación las ganancias serían las siguientes:
1er lote – 20 pips de 1.1950 a 1.1970
2do lote – 30 pips de 1.1950 a 1.1980
3er lote – 40 pips de 1.1950 a 1.1990
La suma total en pips sería de 90 pips
Si el mercado se mueve en nuestra contra y nuestros niveles de Stop loss se activan perderíamos:
15 pips * 3 (lotes) = 45 pips
Con estos parámetros tuviéramos una RPR de 2:1. Y como ya lo hemos discutido, con tal RPR solo necesitamos una efectividad del 38% para quedar tablas; con una efectividad del 50% tendríamos ganancias decentes.
Necesitamos tener algo claro, cuando tomamos ganancias parciales de esta manera estamos actuando en contra de dos aspectos fundamentales: “la tendencia es tu amiga” y “deja a tus ganancias incrementarse y corta a tus perdidas”.
Cuando una operación se mueve a nuestro favor significa que probablemente tomamos una buena decisión; probablemente agarramos una buena tendencia. Al tomar ganancias parciales estamos limitando nuestras ganancias en la operación total.
En el ejemplo anterior, nuestro operador pudo haber hecho 120 pips si todas las órdenes de toma de ganancias estuvieran fijas en 40 pips. Esto nos daría como resultado una RPR de 2.67:1 que definitivamente pusiera las probabilidades de nuestro lado.
Otro factor importante por considerar es que mientras nuestra transacción se mueva a nuestro favor las probabilidades de que ganemos la transacción aumentan, por el otro lado, mientras mas se mueva la posición en nuestra contra más probabilidades existen de fallar en la transacción.
¿No crees que sería más lógico tomar perdidas parciales en lugar de ganancias parciales? ¿De tal manera que cuando perdamos una posición perdamos menos de lo que perderíamos si tuviéramos fijo un único nivel de SL?
Veamos el siguiente ejemplo:
Una operadora compra dos lotes estándar de AUD/USD a .7420. Todas las órdenes de toma de ganancias están fijas en .7480. El nivel del stop loss del primer lote lo fija en .7405 (15 pips) y el del segundo lote en .7390 (30 pips).
Si el mercado se mueve en dirección de nuestra operación:
1er lote – 60 pips de .7420 a .7480
2do lote – 60 pips de .7420 a .7480
El resultado total sería 120 pips a favor de nuestra operadora.
Si el mercado se mueve en contra de la dirección de nuestra operación.
1er lote – 15 pips de .7420 a .7405
2do lote – 30 pips de .7420 a .7390
El resultado total sería una perdida de 45 pips.
Esto nos daría como resultado una RPR de 2.76:1 de nuevo.
La idea principal en esta sección es esta: cuando ganamos una operación lo que queremos es estar bien pesados en la misma operación y por el otro lado, cuando perdemos una operación queremos estar muy ligeros en la misma operación. Entonces, si cuando el mercado se mueve a nuestro favor hay mas probabilidades de éxito, entonces lo mejor sería no tomar ganancias parciales, por el otro lado si cuando el mercado se mueve en nuestra contra hay menos probabilidades de éxito entonces lo mejor es tomar pérdidas parciales. De esta manera estamos dejando que nuestras ganancias crezcan y al mismo tiempo cortando nuestras perdidas.